Apprenez à gérer le risque de Forex Résumé de l'article: Les commerçants devraient chercher à contenir leur risque sur chaque poste. Apprenez à quitter le marché en utilisant les ratios RiskReward. Lorsque les commerçants abordent le marché Forex, il est invevitatble que les traders tirent vers le haut d'un graphique et commencent à planifier leur première entrée sur le marché. Cependant, alors que la plupart des commerçants se concentrent sur des entités potentielles, il faut mettre davantage l'accent sur la gestion des risques. Une bonne gestion des risques nous permet de savoir exactement où nous voulons quitter le marché et avoir un plan ferme de quitter une position dans le prix événement tourne contre nous. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la première étape de la gestion des risques à travers la compréhension des ratios RiskReward. Apprendre Forex ndashUSDCHF 4HH Channel (Créé en utilisant FXCMrsquos Marketscope 2.0 graphiques) Donc ce qui est exactement un ratio de récompense de risque Ce ratio se réfère au nombre de pips que nous espérons gagner dans le bénéfice d'un commerce par rapport à ce que nous risquons en cas de perte . Connaître cette fonction rend le contrôle du risque facile parce que les commerçants vont déterminer intuitivement les endroits pour quitter leur métier. La clé est de trouver un ratio positif pour votre stratégie et de la mettre en œuvre à chaque fois dans votre positionnement. Letrsquos regarder un exemple d'un rapport RiskReward positif. Au-dessus du graphique, on trouve un échantillon de commerce de canaux sur le USDCHF. Les commerçants qui cherchent à échanger un swing devraient s'attendre à entrer sur le marché sur un rebond de la ligne inférieure de soutien près de 0,9580. Lors de la définition des sorties sur un canal, les arrêts doivent toujours être réglés en dehors d'un niveau de support ou de résistance. Dans cet exemple, les arrêts sont sous le support près de .9465. Dans le cas où le prix baisse à ce niveau, nous nous attendions à perdre 115 pips. Pour créer un rapport RiskReward 1: 2, nous devrions alors faire au moins deux fois plus de bénéfice sur les ordres de positionnement de limite à 0,9810 ou mieux. Maintenant que nous savons un peu sur les rapports de rémunération des risques letrsquos voir exactement pourquoi ils sont si importants. Les traders qui sont avertis de ratios de récompenses de risque en fin de compte savoir comment éviter la première erreur que les traders de devises font. Grâce à la recherche, les analystes FXCM ont été en mesure de calculer que si la plupart des métiers sont fermés à un profit, les pertes ont encore largement dépassé les profits en raison des commerçants risquant plus sur la perte de postes que le montant gagné par un gagnant. Cela vient des commerçants utilisant un ratio de risque négatif et ayant besoin d'un pourcentage de gain beaucoup plus élevé pour compenser leurs pertes. Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que le profit moyen sur le USDCHF est de seulement 44 pips, alors que la perte moyenne est plus proche de 90. Ce scénario peut être complètement évité en utilisant au minimum un rapport RiskReward 1: 2 pour maximiser les bénéfices sur le gain Tout en limitant les pertes lorsqu'une opération se déplace. En risquant 115 pips pour faire une récompense de 230 pips dans le commerce ci-dessus, nous sommes effectivement inverser ces statistiques en notre faveur. Signifiant maintenant, nous avons seulement besoin d'avoir un commerce gagnant pour deux perdants donnés pour être break même à net rentable sur notre compte de négociation. --- Ecrit par Walker England, Trading Instructor Pour contacter Walker, envoyez un e-mail à instructordailyfx. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour ajouter à la liste de distribution de courrier électronique de Walkerrsquos, CLIQUEZ ICI et entrez dans votre information de courriel Souhaitez-vous des dizaines d'idées de commerce tous les jours avec des diagrammes mis à jour pour identifier les niveaux principaux supportent et résistent sur la paire de devises votre trading de yoursquore DailyFX fournit des nouvelles de forex et technique Analyse sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Comprendre la gestion du risque de Forex Trading est l'échange de biens ou de services entre deux ou plusieurs parties. Donc, si vous avez besoin d'essence pour votre voiture, alors vous échangez vos dollars pour l'essence. Autrefois, et toujours dans certaines sociétés, le commerce se faisait par le troc. Où un produit a été échangé contre un autre. Un métier peut avoir disparu comme ceci: Personne A fixera la personne Bs fenêtre cassée en échange d'un panier de pommes de l'arbre de Personne Bs. Il s'agit d'un exemple pratique, facile à gérer, au jour le jour de faire un métier, avec une gestion relativement facile des risques. Afin de diminuer le risque, la personne A pourrait demander à la personne B de montrer ses pommes, pour s'assurer qu'elles sont bonnes à manger, avant de fixer la fenêtre. Voilà comment le commerce a été pendant des millénaires: un processus humain pratique, réfléchie. Maintenant, entrez maintenant sur le World Wide Web et tout un risque soudain peut devenir complètement hors de contrôle, en partie en raison de la vitesse à laquelle une transaction peut avoir lieu. En fait, la vitesse de la transaction, la gratification instantanée et la ruée vers l'adrénaline de faire un profit en moins de 60 secondes peut souvent déclencher un instinct de jeu, auquel beaucoup de commerçants peuvent succomber. Par conséquent, ils pourraient se tourner vers le commerce en ligne comme une forme de jeu plutôt que d'aborder le commerce comme une entreprise professionnelle qui exige des habitudes spéculatives appropriées. (En savoir plus dans Êtes-vous d'investir ou de jeu) spéculer en tant que commerçant n'est pas le jeu. La différence entre le jeu et la spéculation est la gestion des risques. En d'autres termes, avec la spéculation, vous avez une sorte de contrôle sur votre risque, alors qu'avec le jeu vous n'avez. Même un jeu de cartes comme le poker peut être joué avec l'état d'esprit d'un joueur ou avec la mentalité d'un spéculateur. Généralement avec des résultats totalement différents. Stratégies de pari Il existe trois façons de prendre un pari: Martingale. Anti-martingale ou spéculative. La spéculation vient du mot latin speculari, qui signifie espionner ou regarder vers l'avenir. Dans une stratégie Martingale, vous doublerez votre pari chaque fois que vous perdez, et espérons que finalement la strie perdante finira et vous ferez un pari favorable, récupérant ainsi toutes vos pertes et même faisant un petit profit. En utilisant une stratégie anti-Martingale, vous réduiriez de moitié vos paris chaque fois que vous avez perdu, mais doublerait vos paris chaque fois que vous gagnerez. Cette théorie suppose que vous pouvez capitaliser sur une série de victoires et de profiter en conséquence. De toute évidence, pour les commerçants en ligne, c'est la meilleure des deux stratégies à adopter. Il est toujours moins risqué de prendre vos pertes rapidement et ajouter ou augmenter votre taille du commerce lorsque vous gagnez. Cependant, aucun commerce ne doit être pris sans d'abord empiler les chances en votre faveur, et si ce n'est pas clairement possible, alors aucun commerce ne devrait être pris du tout. (Pour en savoir plus sur la méthode Martingale, lisez FX Trading The Martingale Way.) Connaissez les chances Donc, la première règle dans la gestion des risques est de calculer les chances de succès de votre commerce. Pour ce faire, vous devez saisir l'analyse fondamentale et technique. Vous aurez besoin de comprendre la dynamique du marché dans lequel vous êtes le commerce, et aussi savoir où les points de déclenchement probables de prix psychologiques sont, qui un tableau des prix peut vous aider à décider. Une fois qu'une décision est prise de prendre le commerce alors le facteur le plus important suivant est dans la façon dont vous contrôlez ou gérer le risque. Rappelez-vous, si vous pouvez mesurer le risque, vous pouvez, pour la plupart, le gérer. En empilant les chances en votre faveur, il est important de tracer une ligne dans le sable, qui sera votre point de coupure si le marché trades à ce niveau. La différence entre ce point de coupure et où vous entrez sur le marché est votre risque. Psychologiquement, vous devez accepter ce risque d'avance avant même de prendre le métier. Si vous pouvez accepter la perte potentielle, et vous êtes OK avec elle, alors vous pouvez considérer le commerce plus loin. Si la perte sera trop pour vous de supporter, alors vous ne devez pas prendre le commerce ou bien vous serez sévèrement stressé et incapable d'être objectif que votre commerce se déroule. Liquidité Le prochain facteur de risque à étudier est la liquidité. Liquidité signifie qu'il ya un nombre suffisant d'acheteurs et de vendeurs aux prix courants pour prendre facilement et efficacement votre commerce. Dans le cas des marchés forex, la liquidité, au moins dans les principales devises. N'est jamais un problème. Cette liquidité est connue sous le nom de liquidité du marché, et dans le marché spot forex. Il représente environ 2 trillions par jour dans le volume commercial. Toutefois, cette liquidité n'est pas nécessairement disponible pour tous les courtiers et n'est pas la même dans toutes les paires de devises. C'est vraiment la liquidité de courtier qui vous affectera en tant que commerçant. Sauf si vous commerce directement avec un grand forex trading banque, vous devrez probablement compter sur un courtier en ligne pour tenir votre compte et d'exécuter vos métiers en conséquence. Questions sur le risque de courtier sont au-delà de la portée de cet article, mais les grands, bien connus et bien capitalisés courtiers devraient être bien pour la plupart des commerçants en ligne au détail, au moins en termes d'avoir suffisamment de liquidités pour exécuter efficacement votre métier. Risque par métier Un autre aspect du risque est déterminé par la quantité de capital commercial que vous avez disponible. Le risque par métier doit toujours être un faible pourcentage de votre capital total. Un bon pourcentage de départ pourrait être 2 de votre capital commercial disponible. Donc, par exemple, si vous avez 5000 dans votre compte, la perte maximale permise ne devrait pas être plus de 2. Avec ces paramètres votre perte maximale serait de 100 par échange. Une perte de 2 par transaction signifierait que vous pouvez avoir tort 50 fois d'affilée avant d'effacer votre compte. C'est un scénario peu probable si vous avez un système approprié pour empiler les chances en votre faveur. Alors, comment pouvons-nous mesurer le risque La façon de mesurer le risque par le commerce est en utilisant votre tableau des prix. La meilleure façon de le démontrer est de regarder un graphique comme suit: Figure 1: Cadre de temps d'une heure d'USD USDComment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques Avant de lire davantage, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Lorsque je pose cette question à notre DailyFX Bootcamps. Les réponses les plus courantes sont autour de 60-70. Certains commerçants vont deviner un peu plus bas, répondre avec un nombre autour de Rarement, nous obtenons une réponse en dessous de 50. Ce n'est pas correct. Dans le commerce, nous pouvons être juste 30 seulement du temps et être encore rentable. Dans cet article, je vais vous montrer comment. Wersquore va également se pencher sur une question qui est potentiellement encore plus important ndash qui enquête sur la raison pour laquelle vous ne voudrez peut-être pas s'attendre à avoir raison beaucoup plus de la moitié du temps. Quand les banques reçoivent-elles des ordres de leurs clients pour échanger 1 000 000 de dollars US pour des euros, des yens ou des livres sterling, elles font donc des transactions et cette offre ou demande additionnelle entraînera des changements de prix. Sinon, si nous recevons une annonce surprise du chef de la Fed Ben Bernanke, les prix vont commencer à changer assez rapidement pour incorporer les nouvelles nouvelles pourrait être introduit à l'environnement. Mais ces deux facteurs influent sur les prix futurs, et, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir que cela arrivera jusqu'à ce qu'ils se produisent. Le prix actuel nous montre une feuille de route des événements qui se sont produits dans le passé. Thatrsquos il. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. En tant que commerçants, nous n'allons probablement pas exposer un modèle de continuellement out-smarting le marché sur notre chemin à un tas de richesses. Parce que le marché a toujours raison. Les changements de prix à venir seront souvent dictés par des événements futurs que nous ne pouvons pas prévoir (comme les commandes importantes par les banques ou les nouvelles qui n'ont pas encore eu lieu). Avec ces types d'événements, il est impossible de savoir ce qui se passera, il est donc impossible de continuer à prévoir avec succès les mouvements de prix futurs sans aide de la gestion des risques. Bien sûr, nous pourrions être en mesure de briller un ndash biais et si aucune nouvelle entre dans ce marché qui change radicalement de perspective, nous pourrions même être en mesure de commerce dans la direction de ce biais (la tendance). Wersquove a publié de nombreux documents essayant d'aider les commerçants à voir cela. Mais comme nous mettons en place des métiers et de construire une stratégie, nous devons savoir qu'il ya toujours une chance de se tromper sur un commerce ndash car il n'y a aucune assurance que le prix va monter ou descendre à n'importe quel moment. Trading est la gestion des probabilités. À n'importe quel moment, que pensez-vous les chances sont de prix allant vers le haut ou vers le bas. Itrsquos important de regarder cette question lors de la planification de la gestion des risques. Combien de fois voulez-vous vous attendre à avoir raison de la série DailyFX Traits of Successful Traders. Nous avons constaté que les commerçants de détail ont raison plus souvent que de se tromper dans bon nombre des paires les plus échangées. Le tableau ci-dessous montre les pourcentages gagnants dans ces paires pendant la période d'analyse: Pour la plupart des paires de devises observées, les commerçants étaient rentables beaucoup plus de la moitié du temps (l'exception sur le graphique ci-dessus dans lequel les commerçants dans AUDJPY ont eu raison Seulement 49 du temps). Ainsi, on pourrait s'attendre à ce que ces commerçants, avec leurs pourcentages gagnants chaleureux se portent bien Malheureusement: Malgré le fait que les commerçants gagnaient sur autant que 71 des métiers, les commerçants ont toujours perdu de l'argent dans son ensemble. Voulez-vous deviner pourquoi? Eh bien, voici: La victoire moyenne est en bleu, et la perte moyenne est en rouge, et comme vous pouvez le voir ndash chaque paire montre que les commerçants ont pris de plus grandes pertes quand ils étaient faux que le montant Qu'ils ont fait quand ils avaient raison. Et malgré le fait que les commerçants gagnaient beaucoup plus dans le graphique précédent, le fait qu'ils perdent beaucoup plus quand ils sont faux apporte de nombreuses conséquences indésirables. Dans le numéro un erreur Traders Forex Make. Le stratège quantitatif David Rodriguez a constaté que c'était l'écueil le plus commun pour les commerçants sur le marché FX et cela peut être corrigé en utilisant la gestion des risques à votre avantage. Utilisation de la gestion des risques Ainsi, si un commerçant veut instituer correctement la gestion des risques dans leurs stratégies, comment peuvent-ils le faire Il ya deux domaines principaux que les commerçants veulent enquêter tout en construisant leur approche. Le premier que nous avons examiné ci-dessus, et qui se rapporte au ratio de risque-récompense utilisé sur chaque métier qui est pris dans l'effort pour éviter Les commerçants de Forex erreur Mistake Make. Dans l'article, David suggère que lsquotraders devrait utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport riskreward de 1: 1 ou higher. rsquo Cela peut être institué en plaçant un arrêt et une limite sur chaque commerce, en veillant à ce que la limite est au moins aussi loin Loin du prix du marché actuel que votre arrêt. Nous pouvons même prendre ce concept un peu plus loin en recherchant des bénéfices plus importants quand bon, mais risquer des quantités plus petites de sorte que lorsque les pertes sont plus petites, cela peut être fait avec un risque de 1 à 2 ratio de récompense (risquer 1 dollar pour chaque 2 dollars demandés). Une représentation visuelle d'un rapport risque-récompense de 1 à 2 est illustrée dans l'image ci-dessous: Les raisons d'une telle configuration risque-récompense sont nombreuses, car les prix à venir peuvent être difficiles à prévoir et impossibles à prévoir. Mais quand un commerçant est sur le côté droit du métier, ce type de ratio risque-récompense peut maximiser leur gain et de limiter leurs pertes dans les cas où ils ont tort. En fait, letrsquos dire qu'un commerçant isnrsquot même droit à la moitié du temps. Letrsquos supposer un trader ne gagne que dans 40 de leurs métiers. En utilisant un rapport risque-récompense de 1 à 2, ils peuvent encore atteindre un bénéfice net. Comme vous pouvez le voir, le rapport risque-récompense a complètement changé la stratégie. Si le commerçant cherchait seulement un dollar en récompense pour chaque dollar risqué, la stratégie aurait perdu 200 pips. Mais en ajustant cela à un ratio risque-récompense de 1 à 2, le trader incline les chances en arrière en leur faveur (même si seulement étant juste 40 du temps). Mais si notre stratégie ne réussit que 30 fois (comme nous l'avons mentionné ci-dessus), nous pouvons simplement chercher à être plus agressifs, à chercher une meilleure récompense pour les moins de fois que nous avons raison. Le tableau ci-dessous présente trois ratios risques / rémunération différents avec un ratio gagnant de 30: Prenant la discussion de la gestion des risques un peu plus loin, nous pouvons commencer à nous concentrer sur l'effet de levier utilisé. Après tout, il doesnrsquot question de la solidité de nos rapports risque-récompense sont si nous faisons face à un appel de marge au sein de nos deux premiers métiers de l'exécution de la stratégie. Ce sujet a été étudié dans beaucoup plus de profondeur dans l'article lsquo combien de capital dois-je commerce de forex avec, rsquo par Jeremy Wagner. Alors que la recherche de la façon dont les commerçants a marché en fonction de la quantité de capital commercial utilisé, Jeremy fait une observation fascinante. Les négociants ayant des soldes plus faibles dans leurs comptes, en général, ont un levier beaucoup plus élevé que les commerçants ayant des soldes plus importants. Les commerçants utilisant moins d'effet de levier ont vu des résultats bien meilleurs que ceux des commerçants ayant un solde inférieur à 20 pour 1. Les négociants à plus forte pondération (avec un effet de levier moyen de 5 à 1) étaient rentables plus de 80 que les négociants à faible solde (avec un effet de levier moyen de 26 à 1). Le tableau ci-dessous a été pris directement de lsquo Combien de capitaux devrais-je commerce de forex Avec, rsquo et illustre plus en détail cette déviation massive entre ces groupes de commerçants. De l'article, Jeremy affirme que lsquotraders devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Cela permettra aux commerçants d'atténuer les dommages causés par les pertes et si cela est combiné avec des rapports risque-récompense forte (À la recherche de plus d'une récompense que le montant risqué comme mentionné ci-dessus), les commerçants peuvent commencer à chercher à mettre le concept de la gestion des risques à travailler en leur faveur. --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici.
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